发票前置条件未确认高
当前付款申请尚未取得发票。合同显示为验收后付款,公司制度要求到票付款或明确补票责任后方可付款。
AI 建议动作:确认是否允许付款后补票,并要求申请部门补充补票承诺、预计开票时间或制度依据。
证据:申请单 · 合同 · 制度
请选择一笔待审核付款申请
从左侧选择或查询单据,系统将按付款审核规则生成 AI 审核意见。
AI 智能体执行过程
正在按付款审核 SOP 检查 PAY-2026-0618…
已通过 0需关注 0高风险 0
68综合评分
分析完成 · 综合风险等级:中高
AI 已按付款审核 SOP 完成 12 项检查。主要风险来自发票前置条件未确认、验收单签字不完整和供应商名称差异。
3 秒后自动进入结果页…
提示:评分规则为原型演示模型,实际付款条件、补票规则和阈值需由财务制度与业务专家确认。
中审核风险
PAY-2026-0618 付款申请综合风险等级为:中高AI 置信度:中
系统识别到 3 项需重点复核的问题:当前未取得发票,需确认是否允许付款后补票;供应商名称与合同乙方存在差异;验收单签字不完整。建议财务人员核对合同付款条款、补充验收资料,并明确补票责任和时限后,再决定是否继续付款流程。
主要异常与风险项
按风险等级排序验收单签字不完整中
验收单已上传,但未识别到部门负责人签字或验收确认日期。
AI 建议动作:建议退回补充验收确认,或由申请部门说明验收责任与确认时间。
证据:验收单 · 付款规则
供应商名称存在差异中
付款申请供应商为“武汉华启广告有限公司”,合同乙方为“武汉华启广告服务有限公司”,名称存在差异。
AI 建议动作:核对是否为同一主体、曾用名、分支机构或录入错误。
证据:申请单 · 合同 · 供应商档案
预算余额可覆盖低
项目预算余额为 42,800 元,本次申请后仍有余额,未发现预算超限。
AI 建议动作:无需额外处理,保留预算检查记录。
证据:预算台账
PAY-2026-0618 AI 付款审核意见
单据概况
本次审核对象为 PAY-2026-0618 供应商付款申请,申请金额 19,200 元,费用类型为市场活动服务费,关联合同 HT-2026-MKT-032 和采购订单 PO-2026-0509。
综合结论
综合付款申请、合同、采购订单、验收单、预算信息和公司付款审核规则,系统判断该单据当前为中高风险。主要原因是当前未取得发票,需确认是否允许付款后补票;供应商名称存在差异;验收单签字不完整。
建议处理
- 核对合同付款条款和公司补票制度。
- 核实供应商主体是否一致。
- 要求补充验收单负责人签字。
- 明确发票补充责任、预计开票时间和跟踪机制。
AI 审核意见仅供辅助,最终付款处理需由财务授权人员确认。
人工复核与确认
提交人工确认不代表系统自动付款,最终处理仍需按照公司财务制度执行。发票是否为付款前置条件,应以合同条款和公司制度为准。